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公募基金首季报持仓盘点 歌尔股份减持幅度最大

2022-05-05 08:15:59 来源:经济观察网

随着上市公司以及公募基金2022年一季报的披露完毕,又到了投资者对机构持仓变化进行盘点的时节。

统 计 数 据 显 示 ,2022年一季度规模超过百亿的权益类公募基金共有79只;其中,由侯昊掌舵的招商中证白酒是当前市场单只规模最大的基金,为605.83亿元;其余总规模超过500亿元的还有张坤和于博联手打理的易方达蓝筹精选(552.72亿元)、以及张弘弢和徐猛管理的华夏上证50ETF(513.32亿元)。

上述79只百亿基金的总规模合计1.49万亿元,其一季度最新重仓行业分别为:食品饮料持股比例最高达12.18%,其次是医药生物、电力设备、电子、非银金融,持股比例依次是9.77%、7.53%、6.79%和3.69%。

79只百亿基金的重仓个股共计347只,前五大个股分别为贵州茅台、药明康德、五粮液、宁德时代、泸州老窖,其中贵州茅台以3.85%的比例居首,其余4只股票的占比依次为2.05%、1.83%、1.72、1.63%。

这个前五大重仓股名单跟全市场的统计数据略有出入。统计显示,在2022年一季度公募基金(全市场)持仓标的中,持仓市值前五位的股票分别为贵州茅台、宁德时代、药明康德、隆基股份和招商银行;其中,贵州茅台的冠军宝座雷打不变,但隆基股份和招商银行却挤掉了五粮液和泸州老窖,此外,宁德时代排名也大幅跃前至老二。

对此,一位资深市场人士向记者表示,隆基股份和宁德时代都是新能源板块的佼佼者,两份榜单的异同,其实表明了主流基金和小基金对后市的态度产生分歧。

“‘喝酒吃药’历来是基金的防御性策略,主流基金重返白酒,这一方面固然代表他们提前预判了一季度的弱势行情,另一方面也透露了他们对后市行情的谨慎。而小基金继续跟风新能源热潮固然是典型的后知后觉操作,但说明了他们对后市行情还是看好”。该人士认为。

相对于重仓股而言,投资者更关心的是公募基金持仓变化的趋势,即增持了哪些股票,而又减持了哪些标的。为了能更好地监测公募基金持仓的变化趋势,记者此次以基金持仓市值前100名的股票为标的进行统计。

统计数据显示,在基金持仓市值前100名的股票中,一季度增仓幅度最大的5只股票分别是中国核电、德方纳米、广汇能源、牧原股份和容百科技,其增持幅度依次为277.20% 、 114.30% 、 96.80% 、95.40%和89.13%。

中国核电以接近3倍的增幅成为了当季增持幅度最大的标的,其持仓基金数为306家,持仓市值为94.91亿元,持仓股数为11.70亿股。其中,著名基金经理谢治宇旗下的兴全趋势混合增持力度最大,当季直接增仓了 7482.90 万股,并以2.0383亿股的持仓量成为中国核电十大流通股东当中最大的公募基金。

值得注意的是,这并不是公募基金对中国核电的首次。在2021年三季度,公募基金的总持仓数量仅为9926.8814万,到了去年底则骤增为8.9146亿股,而现在更是继续增加至11.5952亿股。

对此,有业内人士对记者指出,由于一季度基金的披露数据相较于年报来说相对简陋(只公布十大持仓而非全部明细),所以一季度的增持量可能远远不止这个数据。与公募基金增持相对应的是,中国核电的股东户数亦出现了大幅减少。统计数据显示,2021年三季度其股东户数为43.2907万,到了2021年底则锐减至36.9707万,而2022年一季度则继续下降至35.5979万,筹码呈现持续集中态势。

而在公募基金连续大幅增持的背后,是中国核电业绩的持续稳健增长。4月27日,中国核电发布的2022年一季报显示,报告期内实现收入170.99亿元,同比增长22.78%(调整后,下同),实现归母净利润28.84亿元,同比增长53.25%。

有增持当然就有减持。统计数据显示,在基金持仓市值前100名的股票中,一季度减仓幅度最大的5只股票分别是歌尔股份、古井贡酒、恒瑞医药、分众传媒和片仔癀,其减持幅度依次为36.25%、25.46%、23.29%、21.34%和19.56%。

关键词: 公募基金首季报持仓盘点 歌尔股份减持幅度最大 权益类公募基金 中国核电

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