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当前速递!货币市场日报:9月21日

2022-09-21 21:56:54 来源:新华财经

为维护季末流动性平稳,人民银行21日开展20亿元7天期及190亿元14天期逆回购操作;鉴于当日有20亿元逆回购到期,公开市场实现净投放190亿元。

自19日14天期逆回购操作重启以来,三日内该期限品种的操作量分别为100亿、240亿以及190亿元,三日内公开市场累计净投放550亿元。

21日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜及7天期品种涨幅收窄,但可跨月末及季末的14天品种涨幅扩大。具体看,隔夜Shibor涨1.00BP,报1.4680%;7天Shibor涨3.90BP,报1.7260%;14天Shibor涨11.50BP,报1.8000%。


(资料图片)

上海银行间同业拆放利率(9月21日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,14D资金利率走升幅度扩大。其中,DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行2.1BP、0.9BP,分别报1.4638%、1.5361%;成交额分别减少308亿元、增加821亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.2BP、下行3.4BP,报1.6748%、1.7476;成交额分别减少204亿元、1425亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行7.7BP、8.2BP,报1.7943%、1.8266%;成交额分别减少149亿元、204亿元。

货币市场利率(9月21日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,21日资金面整体均衡。早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜押利率债加权至加权+30BP融出,存单、信用加权+30BP至+50BP或不低于1.75%融出;7D 押利率1.65%至1.75%融出,押存单、信用1.75%至1.85%融出;14-21D跨月期限总体融出报价较少,21D非银2.10%至2.15%融出,1M非银2.05%融出,成交寥寥。午盘后,隔夜-7D品种银行融出较上午减少,非银1.60%至1.75%融出隔夜;7D品种1.65%至1.75%融出。下午多家银行融出隔夜,资金面逐渐转松至均衡收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,21日共发行135期同业存单,发行总额为2042.6亿元。其中,6M、1Y期限存单发行量较大,分别为748.1、1119.8亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行0.25BP至1.4878%,3M存单平均收益率上行0.25BP至1.4878%,1Y存单平均收益率上行0.42BP至2.0276%。

同业存单发行情况(9月21日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,21日同业存单一级市场1M、9M和1Y为休息日到期,3M和6M为工作日到期,3M和6M交投较活跃。二级市场整体成交活跃,与20日收盘相比,今日年内10月至12月存单收益率有所上行,明年各期限存单收益率略有下行。

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关键词: 货币市场

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