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货币市场日报:12月26日

2022-12-26 22:14:35 来源:新华财经

为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行26日开展1730亿元7天期和430亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%;鉴于当日有90亿元逆回购到期,公开市场实现净投放2070亿元。


【资料图】

受资金面变化影响,26日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种大幅上涨,幅度超20BP。其中,隔夜Shibor涨23.50BP,报0.8200%;7天Shibor涨27.40BP,报1.9610%;14天Shibor涨20.40BP,报3.0390%。

上海银行间同业拆放利率(12月26日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,可跨年品种R007"跳涨"超180BP,与DR007利差扩大至187BP。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行19.9BP、17.7BP,报0.7468%、0.981%;成交额分别减少1095亿元、2411亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行38.2BP、181.2BP,报1.8973%、3.7635%;成交额分别增加1225亿元、4175亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行16.8BP、39.8BP,报3.1048%、4.3731%;成交额分别减少338亿元、1752亿元。

货币市场利率(12月26日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,26日资金面整体均衡宽松,早盘资金偏松,大行国股有部分融出。隔夜押利率加权融出较为充裕,押存单信用加权+30BP至2.00%融出;7D跨月押利率加权融出,押存单信用5.40%至6.50%融出;14D非银4.00%至4.70%融出;21D-1M融出较少,成交寥寥。资金面维持均衡态势至午间收盘。午后资金面持续均衡宽松,隔夜押利率仍有融出,资金价格较上午变化不大。总体维持均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,截至17点30分,26日共发行116期同业存单,发行总额为1782.9亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示,26日同业存单一级市场1M为春节到期休,其余为工作日到期,全天成交清淡,短期限相对活跃。二级市场存单整体交投清淡,全天各期限成交收益率呈先下后上趋势,尾盘各期限成交收益率较前一交易日略有上行。

【今日关注】

•人民银行上海总部数据显示,11月末,长三角地区本外币各项贷款余额56.48万亿元,同比增长13.8%;人民币贷款余额55.21万亿元,同比增长14.1%。11月份,长三角地区人民币贷款增加4201亿元,同比少增196亿元。

•从中国出口信用保险公司获悉,今年前11个月,中国信保加大对实体经济支持,充分发挥政策性出口信用保险支持保障作用,累计实现承保金额8179.3亿美元,同比增长8.6%;服务企业17.9万家,同比增长14%。

•临近年末,市场又开始抢大额存单。虽然部分银行二至三年期大额存单年利率已经下调至3%左右,但“一单难求”现象并未得到缓解。多数大额存单都集中在一到二年,其中城商行、农商行的大额存单年化利率要高于国有大行和股份行。

关键词: 货币市场

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