5月26日800现金流ETF招商基金份额减少100万份，重仓股中国海油、上汽集团、格力电器

2026-05-27 07:47:22 来源：证券之星APP

(资料图片仅供参考)

5月26日，800现金流ETF招商基金（159119）最新份额为1.76亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流入63.91万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.8亿元。该基金近一周净值下跌2.71%，近一个月净值下跌4.11%。

800现金流ETF招商基金成立于2025年11月3日，基金经理为侯昊，基金跟踪标的为中证800自由现金流指数，成立以来超额回报为-0.61%，近一个月超额回报为0.58%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国海油（600938），持股占比为9.68%。

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5月26日800现金流ETF招商基金份额减少100万份，重仓股中国海油、上汽集团、格力电器

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