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基金当天买入是当天的净值吗?基金收盘前买还是收盘后买?

2023-03-24 16:09:53 来源:全球经济网

基金收盘前买还是收盘后买?

基金一般是在收盘前买,收盘前买入的基金,按基金买入当天的净值计算,第二个交易日确定基金份额,如果基金在收盘后买,那么基金会按照第二个交易日的基金净值计算,第三个交易日确定基金份额,所以基金一般在收盘前买。

基金当天买入是当天的净值吗?

如果是在基金交易日15:00点前购买基金,那么是按当天的净值计算;如果是在交易日15:00以后购买基金,则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15:00为界,所以主要取决于购买者购买基金的时间。

基金净值,是又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余 额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为:基 金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股 票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人 的各项费用、应付资金利息等。

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