中国海外发展（00688.HK）附属10亿元“21中海02”债券到期兑付

2026-06-11 17:46:37 来源：金吾财讯

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金吾财讯|2026年6月11日，中国海外发展有限公司（00688.HK）发布公告称，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“21中海02”，代码149513.SZ）将于2026年6月15日兑付并摘牌。该债券余额为10.00亿元，期限5年，当前票面利率为3.55%。债权登记日为2026年6月12日，最后交易日同为6月12日。每10张面值人民币1,000元派发本息1,035.50元（含税），扣税后个人及证券投资基金持有人实际派发1,028.40元，非居民企业派发1,035.50元。本期债券兑付兑息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司负责。